ملخص: ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية نتيجة التوترات المتجددة في الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض العالمية. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في ظل هذه الظروف.
ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية
ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث أدت التوترات المتجددة في الشرق الأوسط إلى دفع تكاليف الاقتراض العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي.
- سجلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهي المعيار الرئيسي للرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، ارتفاعًا بأكثر من 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.792%.
- عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا، التي تتبع الأحداث الجيوسياسية، ارتفعت بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 5.266%.
- عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين، التي تتحرك عادةً بالتوازي مع قرارات أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، زادت بأكثر من 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.398%.
تأثير التوترات الجيوسياسية
استمرت تكاليف الاقتراض في الارتفاع حيث قام المتداولون بتقييم التطورات في الشرق الأوسط. أفاد القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء بأن القوات الأمريكية بدأت في استهداف مواقع فيلق الحرس الثوري الإيراني في إيران.
- في وقت سابق، شنت القوات الأمريكية ضربات جديدة ضد إيران، بينما تعرضت ناقلة لهجوم بقذائف غير معروفة قبالة سواحل عمان في خليج هرمز.
ارتفاع أسعار النفط
أدى التصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط.
- استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنسبة 5.2% لتصل إلى 90.22 دولار للبرميل.
- بينما ارتفع خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، بنسبة 4.6% ليصل إلى 94.65 دولار.
❝ مع عدم وجود مسار واضح لإعادة فتح مضيق هرمز بعد ستة أشهر من الحرب، تظل مخاوف التضخم مرتفعة. عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والقلق المالي، وزيادة إصدار الديون المتعلقة بالذكاء الاصطناعي كلها عوامل ضغط على السندات، ❞ كما قالت أولريكه هوفمان-بورشادي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في UBS.
مراقبة البيانات الاقتصادية
كان المستثمرون يراقبون أيضًا اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين في أشفيل، نورث كارولينا، الذي اختتم يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المحلية، حيث من المتوقع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
- انخفض مؤشر ISM لقطاع التصنيع في أغسطس بمقدار نقطة واحدة عن يوليو ليصل إلى 54.6، وهو أقل بقليل من التوقعات البالغة 55.3.
- في حين جاءت بيانات فرص العمل في يوليو تقريبًا كما هو متوقع.
