تحليل السوق: تراجع حاد لأسهم Intuitive Surgical رغم النتائج الإيجابية
تشهد الأسواق المالية حالة من الهدوء الغريب، حيث يتراوح مؤشر SPDR S&P 500 ETF بين 735 و755 دولارًا، بينما يبقى مؤشر تقلبات CBOE قريبًا من 18، مما يشير إلى غياب الذعر.
في خضم هذه الأجواء، تعرضت أسهم شركة Intuitive Surgical (ISRG) لضغوط كبيرة رغم تحقيقها نتائج مالية إيجابية. فقد أعلنت الشركة في 16 يوليو عن أرباح بلغت 2.80 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 2.41 دولار، كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 18.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.89 مليار دولار.
ومع ذلك، انخفض سعر السهم في اليوم التالي نتيجة لتوجيهات حذرة بشأن نمو الإجراءات، بالإضافة إلى استدعاء بعض المكونات. لكن يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم ISRG بنسبة 5.7% لتصل إلى 356.83 دولار، مما يتماشى مع مؤشرات التحليل الفني.
تشير مؤشرات MACD إلى وجود تحول جديد، حيث تجاوز الخط الأزرق الخط الأصفر، لكن لا يزال الخط في منطقة سلبية عميقة، مما يعني أن الاتجاه لا يزال في بدايته.
أما بالنسبة لمؤشر القوة النسبية (RSI)، فقد انخفض دون مستوى 30 في 23 يوليو، لكنه عاد للارتفاع فوق هذا المستوى في اليوم التالي، مما يشير إلى توقف عمليات البيع.
فيما يتعلق بمؤشر DMI، لم يؤكد أي تغيير بعد، حيث لا يزال مؤشر البائعين أعلى من مؤشر المشترين. ومع ذلك، الاقتراب بين الخطين قد يكون علامة على بداية تغيير هيكلي في الاتجاه.
تسجل أحجام التداول ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت 2-3 مرات منذ 17 يوليو، مما يدل على دخول مشترين حقيقيين وليس مجرد تغطية قصيرة.
إعداد الصفقة: خيارات شراء ISRG
مع سعر ISRG عند 356.83 دولار، يتم إعداد صفقة خيارات شراء بفرق 5 دولارات، حيث سيتم شراء خيار الشراء بسعر 355 دولارًا وبيع خيار الشراء بسعر 360 دولارًا.
إذا استمر السهم في التذبذب قبل تنفيذ الصفقة، سيتم تعديل الأسعار وفقًا للسعر الحالي. تكلفة هذه الصفقة حوالي 250 دولار، مما يعني إمكانية تحقيق ربح مماثل عند المخاطرة بمبلغ 1000 دولار.
لا يحتاج ISRG إلى تكرار الارتفاع بنسبة 5.7%، بل يكفي أن يحتفظ بما استعادته ويضيف 1% آخر قبل انتهاء صلاحية الخيارات.
ملاحظات إدارة الصفقة: إذا فقد الفرق نصف قيمته أو انقلب مؤشر MACD نحو الاتجاه الهبوطي، سأخرج من الصفقة.
— نيشانت بانت
مؤسس: https://tradewithmaya.com/
كاتب: "تداول الانعكاسات"
يوتيوب، تويتر: @TheMeanTrader
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها هنا هي آراء شخصية ولا تعكس بالضرورة آراء CNBC أو الشركات التابعة لها.
