توقعات كبيرة لأرباح "أبلايد ماتيريالز" وسط زخم الذكاء الاصطناعي
تستعد شركة "أبلايد ماتيريالز" للإعلان عن نتائجها المالية يوم الخميس المقبل، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد فترة قصيرة من التراجع في تقييمات الشركات الكبرى. يُعتقد أن الشركات التي تصنع المعدات الأساسية هي التي ستستفيد بشكل أكبر من هذا الاتجاه.
على الرغم من أن سعر سهم "أبلايد ماتيريالز" قد ارتفع بأكثر من 100% منذ بداية عام 2026، إلا أن التوقعات لا تزال إيجابية تجاه أكبر مزود لمعدات تصنيع الرقائق في العالم. وفقًا لسلسلة الخيارات الحالية، يُتوقع أن تشهد الشركة تحركات في الأرباح تصل إلى 14%، أو ما يعادل 75 دولارًا، بعد إعلان النتائج المالية.
استثمارات ضخمة في تكنولوجيا الرقائق
في سياق متصل، أكد إيلون ماسك وشركة "سبيس إكس" استثمارًا أوليًا هائلًا بقيمة 16.8 مليار دولار لبناء مصنع "تيرافاب" للرقائق في تكساس. يسعى ماسك لإنتاج طاقة حوسبة ذكاء اصطناعي تصل إلى تيروات واحد، لكنه يحتاج إلى المعدات الأساسية اللازمة لتصنيع الرقائق.
إذا تمكن مصنع "تيرافاب" من دمج عمليات تصنيع المنطق وإنتاج الذاكرة والتغليف المتقدم تحت سقف واحد، سيتطلب ذلك استثمارات ضخمة في معدات تصنيع الرقائق، حيث تُعد "أبلايد ماتيريالز" واحدة من الشركات القليلة القادرة على تلبية هذا الطلب.
دعم حكومي يعزز النمو
من المتوقع أن تسهم الدعم الحكومي في دفع النمو، حيث لا زلنا في المراحل الأولى من دفع عالمي كبير لتوطين تصنيع الرقائق. بفضل تمويل قانون "CHIPS" في الولايات المتحدة ودعم مماثل في أوروبا واليابان، تقوم أكبر مصانع الرقائق في العالم بشراء معدات "أبلايد ماتيريالز" باستخدام الأموال الحكومية.
تُعتبر هذه الديناميكية دافعًا قويًا يضمن استقرار التوقعات المستقبلية للشركة. في الوقت نفسه، تشير التقلبات المرتفعة في السوق إلى أن هناك مخاطر كبيرة، مما يجعل تقليل التكاليف أمرًا ضروريًا في هذه الصفقة.
استراتيجيات تداول فعالة
فيما يتعلق بالتداول، تم شراء خيار شراء بقيمة 20 دولارًا مع تاريخ انتهاء في 14 أغسطس 2026، مع بيع خيار بيع بقيمة 7.50 دولار. تم تنفيذ هذه الصفقة عندما كان سعر سهم "أبلايد ماتيريالز" حوالي 535 دولارًا.
إفصاحات: قام كيلبرغ بتنفيذ هذه الاستراتيجية ويحتفظ حاليًا بمركز في "أبلايد ماتيريالز" ضمن صندوقه الاستثماري "مانغو غروث". جميع الآراء المعبر عنها هي آراء شخصية ولا تعكس آراء CNBC أو الشركات التابعة لها.
