تراجع الأسواق المالية مع استمرار ارتفاع مؤشر S&P 500
شهدت الأسواق المالية يوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا، حيث تأثرت الأسواق بعمليات بيع كبيرة في السندات، مما دفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.6%. كما تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل ثلاثين عامًا 5.1%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.
في المقابل، ارتفعت أسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 105 دولارات للبرميل. وقد ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، المنعكس في عوائد السندات، وارتفاع أسعار النفط في عمليات جني الأرباح عبر أسهم الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم شركات مثل Arm Holdings وNvidia وQnity Electronics وBroadcom وCorning وEaton.
على صعيد آخر، كانت أكبر خمس شركات رابحة في المحفظة هذا الأسبوع هي Palo Alto Networks وCrowdStrike وQnity وNvidia وCardinal Health. وقد حققت أسماء الأمن السيبراني نجاحًا كبيرًا بعد أن أدرك السوق أن الذكاء الاصطناعي يعد عامل تسريع لصناعتهم وليس بديلاً عنها.
نشر مدونة من Palo Alto Networks يوم الأربعاء، حيث قدرت أن المؤسسات لديها من ثلاثة إلى خمسة أشهر لاتخاذ إجراءات قبل أن تصبح الاستغلالات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي القاعدة الجديدة. كما حققت Qnity أسبوعًا ممتازًا بعد إعلانها عن نتائج مالية قوية.
أما Nvidia، فقد سجلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يوم الخميس بسبب الحماس المتزايد لإنفاق الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المستثمرون زيارة الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ للرئيس دونالد ترامب في الصين علامة إيجابية لاستئناف الشركات الصينية شراء الرقائق.
في المقابل، كانت أكبر خمس شركات خاسرة في المحفظة هذا الأسبوع هي Boeing وHome Depot وDover وSalesforce وAmazon. ورغم أن Boeing شهدت انتعاشًا قبل الاجتماع مع الصين، إلا أن الصفقة التي أعلن عنها ترامب لشراء 200 طائرة كانت أقل من التوقعات.
تأثرت أسهم Home Depot بشدة بسبب مخاوف من ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تهدد سوق الإسكان. كما تراجعت أسهم Dover لأسباب غير واضحة، بينما لم تستطع Salesforce تعويض بداية أسبوعها السيئة رغم أدائها الجيد يوم الجمعة.
أما Amazon، فقد تراجعت من أعلى مستوى لها الذي حققته يوم الخميس، على الرغم من أن خدماتها السحابية (AWS) لا تزال تحقق أداءً استثنائيًا، إلا أن المخاوف بشأن ضعف إنفاق المستهلكين أثرت سلبًا على السهم.
تنتظر الأسواق أسبوعًا حافلًا من الأرباح، حيث من المقرر أن تعلن عدة شركات، بما في ذلك Home Depot وTJX وNvidia، عن نتائجها. كما سيتم الكشف عن بيانات مهمة تشمل مطالبات البطالة الأسبوعية ومبيعات المنازل المعلقة ومؤشرات مديري المشتريات في القطاعين الصناعي والخدمي.
كعضو في نادي الاستثمار CNBC مع جيم كرامر، ستحصل على تنبيه تجاري قبل أن يقوم جيم بإجراء أي صفقة، حيث ينتظر 45 دقيقة بعد إرسال التنبيه قبل تنفيذ الصفقة.
